证券代码：603500 证券简称：平和实业
浙江天台平和实业股份有限公司
（浙江省台州市天台县赤城街说念东说念主民东路799号）
向不特定对象刊行可篡改公司债券
预案（纠正稿）
二〇二五年十月
公司声明
在无理记录、误导性述说或要紧遗漏，并对本预案内容的真确性、准确性、齐全
性承担个别和连带的法律包袱。
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可篡改公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
任何与之相背的声明均属虚伪述说。
参谋人。
篡改公司债券联系事项的本体性判断、说明、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象刊行可篡改公司债券联系事项的奏效和完成尚待取得关联审批机关的
批准或注册。
一、本次刊行允洽《上市公司证券刊行注册经管方针》向不
特定对象刊行证券条件的诠释
字据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》和《上市公司证
券刊行注册经管方针》等法律律例及步履性文献的关联规则，浙江天台平和实业
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对央求向不特定对象刊行可篡改公司
债券的履历和条件进行了庄重审查，觉得公司各项条件得志现行法律律例和步履
性文献中对于向不特定对象刊行可篡改公司债券的关联规则，具备向不特定对象
刊行可篡改公司债券的条件。
二、本次刊行大概
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可篡改为公司A股股票的可篡改公司债券（以下简称
“可转债”）。本次刊行的可转债及将来篡改的公司A股股票将在上海证券往来
所主板上市。
（二）刊行限度
字据联系法律律例和步履性文献的规则并结合公司财务景色和投资绸缪，本
次拟刊行可转债召募资金总数不跨越东说念主民币40,000.00万元（含40,000.00万元），
刊行数目不跨越400.00万张（含400.00万张），具体刊行限度由公司鼓吹会授权
董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额度鸿沟内详情。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币100.00元。
（四）可转债存续期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起6年。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率的详情方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司鼓吹会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前字据国度计谋、
市集景色和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情。
本次刊行的可转债在刊行完成前如遇央行公布的金融机构东说念主民币入款基准
利率休养等国度计谋、市集景色变化的，则鼓吹会授权董事会（或由董事会授权
东说念主士）对票面利率作相应休养。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债
本金并支付临了一年利息。
年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的诡计公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）
付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率。
（1）本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延技艺不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据联系法律律例及
上海证券往来所的规则详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，
公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求篡改成公司股票的可篡改公司债券，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债合手有东说念主所得到利息收入的应答税项由合手有东说念主承担。
（5）公司将在本次刊行的可转债期满后五个往来日内办理罢了偿还债券余
额本息的事项。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。债券合手有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的
次日成为上市公司鼓吹。
（八）转股价钱的详情过头休养
本次刊行的可转债的启动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个往来
日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息引起股价休养
的情形，则对休养前往来日的往来价按经过相应除权、除息休养后的价钱诡计）
和前一个往来日公司股票往来均价，且不得朝上修正。具体启动转股价钱由公司
鼓吹会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前字据市集和公司具体情
况与保荐东说念主（主承销商）协商详情。
其中：前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总
额/该二十个往来日公司股票往来总量；
前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来日公司股票往来总数/该日公
司股票往来总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为休养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为休养后转股价。
公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将按次进行转股价钱休养，并在
中国证券监督经管委员会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价钱休养日、休养方针及暂停转股技艺（如需）。当转股价
魄力整日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股央求日或之后，篡改股份登记日之前，
则该合手有东说念主的转股央求按公司休养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权益益或
转股生息权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内容及操
作方针将依据届时国度关联法律律例、证券监管部门和上海证券往来所的联系规
定制订。
（九）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意贯串三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓吹会表决。上述决议须经出席会议的鼓吹所合腕表
决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹会进行表决时，合手有本次刊行的可转债
的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹会召开日前二十个往来日
公司股票往来均价和前一个往来日公司股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的往来
日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司鼓吹会审议通过转股价钱向下修正决议的，公司将在上海证券往来所
网站（http://www.sse.com.cn）和允洽中国证券监督经管委员会规则的上市公司
信息袒露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如
需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，开
始复原转股央求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之
后、篡改股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱推行。
（十）转股股数的详情方式
本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的诡计方式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q：指可转债的转股数目；V：指可转债合手有东说念主央求转股的可篡改公
司债券票面总金额；P：指央求转股当日有用的转股价钱。
可转债合手有东说念主央求篡改成的股份须为整数股。转股时不及篡改为一股的可转
债部分，公司将按照中国证券监督经管委员会、上海证券往来所等部门的关联规
定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该可篡改公司债券的
票面余额以及该余额所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个往来日内，公司将赎回一说念未转股的可转债，
具体赎回价钱由公司鼓吹会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）在本次刊行前根
据刊行时市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情。
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在贯串三十个往来日中至少十五个往来日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可篡改公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可篡改公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，
则在休养前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之
后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。
（十二）回售条目
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯串三十个交
易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的一说念或部
分可篡改公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款
股利等情况而休养的情形，则在休养前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价计
算，在休养后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。要是出现转股价钱向
下修正的情况，则上述“贯串三十个往来日”须从转股价钱休养之后的第一个交
易日起重新诡计。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件愚弄回售权一次。若初度得志回售条件而可转债合手有东说念主未
在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不可再愚弄回售
权，可转债合手有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募诠释
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且字据中国证券监督经管委员会的联系规则
被视作改变召募资金用途或被中国证券监督经管委员会认定为改变召募资金用
途的，可转债合手有东说念主享有一次回售的权益。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债
一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可转债合手有东说念主在附加
回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回
售讲演期内虚伪施回售的，不应再愚弄附加回售权。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分派
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统普通股鼓吹（含因可转债转股形
成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由鼓吹会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与
保荐东说念主（主承销商）字据法律、律例的联系规则协商详情。
本次可转债的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、允洽法律规则的其他投资者等（国度
法律、律例辞谢者以外）。
（十五）向公司原鼓吹配售的安排
本次刊行的可转债向公司原鼓吹实行优先配售，原鼓吹有权烧毁优先配售权。
向原鼓吹优先配售的具体比例由鼓吹会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）在本
次刊行前字据市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情，并在本次可篡改公司债
券的刊行公告中赐与袒露。
原鼓吹优先配售之外和原鼓吹烧毁优先配售后的部分经受网下对机构投资
者发售和/或通过上海证券往来所往来系统网上订价刊行相结合的方式进行，余
额由主承销商包销。具体刊行方式由鼓吹会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）
与保荐东说念主（主承销商）在刊行前协商详情。
（十六）债券合手有东说念主权益义务及债券合手有东说念主会议联系事项
（一）依照法律、行政律例等联系规则及本司法参与或交付代理东说念主参与债券
合手有东说念主会议并愚弄表决权；
（二）依照其所合手有的可转债数额享有商定利息；
（三）字据《召募诠释书》商定的条件将所合手有的可转债转为公司股票，并
于转股的次日成为公司鼓吹；
（四）字据《召募诠释书》商定的条件愚弄回售权；
（五）依照法律、行政律例及《公司司法》的规则转让、赠与或质押其所合手
有的可转债；
（六）依照法律、行政律例及《公司司法》的规则得到关联信息；
（七）按《召募诠释书》商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（八）监督公司触及可转债合手有东说念主利益的关联行径，当发生利益可能受到损
害的事项时，有权依据法律、律例和债券合手有东说念主会议司法及《召募诠释书》的规
定，通过债券合手有东说念主会议决议愚弄或者授权债券受托经管东说念主代其愚弄可转债合手有
东说念主的联系权益；
（九）监督债券受托经管东说念主的受托履责行径，并有权字据债券合手有东说念主会议规
则规则的要乞降设施提议更换债券受托经管东说念主；
（十）法律、行政律例及《公司司法》所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权
利。
（一）慑服公司刊行可转债条目的联系规则，慑服《召募诠释书》的联系约
定；
（二）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（三）慑服债券合手有东说念主会议酿成的有用决议；
（四）除法律、律例规则及《召募诠释书》商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（五）债券受托经管东说念主依受托经管左券商定所从事的受托经管行径的法律后
果，由本次债券合手有东说念主承担。债券受托经管东说念主莫得代理权、越过代理权或者代理
权休止后所从事的行径，未经债券合手有东说念主会议决议追尊的，不合全体债券合手有东说念主
发奏效用，由债券受托经管东说念主自行承担其效率及包袱；
（六）不得从事任何有损公司、债券受托经管东说念主过头他债券合手有东说念主正当权益
的行为；
（七）如债券受托经管东说念主字据受托经管左券商定对公司启动诉讼、仲裁、申
请财产保全或其他法律设施的，债券合手有东说念主应当承担联系用度（包括但不限于诉
讼费、讼师费、公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托经管东说念主因按债券合手
有东说念主要求采纳的联系行动所需的其他合理用度或开销），不得要求债券受托经管
东说念主为其先行垫付；
（八）法律、行政律例及《公司司法》规则应当由本次可转债债券合手有东说念主承
担的其他义务。
债券合手有东说念主会议：
（1）拟变更《召募诠释书》的短处商定：
（2）拟修改债券合手有东说念主会议司法；
（3）拟解聘、变更债券受托经管东说念主或者变更债券受托经管左券的主要内容
（包括但不限于受托经办事项授权鸿沟、利益闭塞风险防护搞定机制、与债券合手
有东说念主权益密切联系的失约包袱等商定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采纳相应措施（包括但不限于与
公司等联系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼设施，处置担保物或者其他
故意于投资者权益保护的措施等）的：
东权益所必需回购股份导致的减资以外）、兼并等可能导致偿债智商发生要紧不
利变化；
歇业设施的；
的；
（5）公司提议要紧债务重组决议的；
（6）公司、单独或估计合手有本次债券总数10%以上的债券合手有东说念主书面提议
召开；
（7）法律、行政律例、中国证监会、上海证券往来是以及本次债券召募说
明书、债券合手有东说念主会议司法规则的应当由债券合手有东说念主会议作出决议的其他情形。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券合手有东说念主会议：
书面提议召开；
构或东说念主士。
（十七）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十八）评级事项
公司将遴聘资信评级机构为公司本次刊行可转债出具资信评级阐扬。
（十九）本次召募资金用途
公司拟向不特定对象刊行可转债召募资金总数不跨越40,000.00万元（含
单元：万元
序号 名堂称号 名堂总投资 拟参预召募资金
估计 54,637.71 40,000.00
如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参预本次召募资金总数，
公司董事会将字据召募资金用途的短处性和伏击性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自有资金或自筹方式搞定。在不改变本次召募资金投资名堂的前提
下，公司董事会可字据名堂现实需求，对上述名堂的召募资金参预端正和金额进
行顺应休养。在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项
目实施进程的现实情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照
联系法律、律例规则的设施赐与置换。
（二十）召募资金存管
公司依然制定了召募资金经管联系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放
于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事
会（或由董事会授权东说念主士）详情。
（二十一）本次刊行决议的有用期限
公司本次向不特定对象刊行可转债决议的有用期为十二个月，自愿行决议经
鼓吹会审议通过之日起诡计。
本次可转债刊行决议需经上海证券往来所刊行上市审核并经中国证券监督
经管委员会注册后方可实施，且最终以上海证券往来所刊行上市审核通过并经中
国证券监督经管委员会甘心注册的决议为准。
三、财务司帐信息及经管层商量与分析
天健司帐师事务所（特等普通结伙）对公司2022年度、2023年度及2024年度
的财务阐扬进行了审计，并分别出具了天健审〔2023〕3628号、天健审〔2024〕
财务数据未经审计。
未经相配诠释，本预案所涉财务数据均为兼并口径财务数据。下文阐扬期指
（一）最近三年及一期财务报表
（1）兼并金钱欠债表
单元：万元
名堂
流动金钱：
货币资金 31,333.55 39,260.05 30,125.65 32,064.89
往来性金融金钱 - - 7,500.00 2,170.00
应收单据 29.49 49.58 43.10 374.36
应收账款 39,815.74 37,516.93 29,860.14 26,522.75
应收款项融资 4,450.97 2,302.16 3,889.83 2,133.10
预支款项 121.59 291.90 274.22 751.68
其他应收款 216.84 48.76 256.04 303.18
存货 12,203.85 12,940.38 11,791.51 11,901.52
合同金钱 1,127.63 1,253.32 1,192.26 1,279.65
其他流动金钱 283.72 143.65 122.56 141.37
流动金钱估计 89,583.37 93,806.74 85,055.31 77,642.50
非流动金钱：
其他非流动金融金钱 8,888.00 8,888.00 4,800.00 4,805.00
投资性房地产 3.62 3.62 8.51 9.98
固定金钱 26,026.55 24,464.94 26,512.74 28,237.95
在建工程 14,064.87 10,165.41 227.69 324.40
名堂
使用权金钱 32.75 49.12 81.87 114.62
无形金钱 8,793.35 8,887.23 2,938.75 2,997.49
永远待摊用度 57.20 73.59 110.62 101.03
递延所得税金钱 571.47 546.09 383.99 391.89
其他非流动金钱 88.19 2,080.30 2,189.87 838.57
非流动金钱估计 58,526.00 55,158.31 37,254.04 37,820.93
金钱所有这个词 148,109.37 148,965.04 122,309.35 115,463.43
流动欠债：
短期借款 13,217.57 13,067.60 6,952.89 6,683.20
应答单据 7,118.66 5,851.24 2,694.27 892.73
应答账款 11,952.67 13,558.51 6,104.75 8,342.31
合同欠债 35.52 62.03 104.36 150.61
应答员工薪酬 1,031.68 1,365.47 1,270.37 1,160.58
应交税费 1,008.83 1,198.68 1,491.00 1,854.07
其他应答款 5,218.69 1,580.83 2,283.69 1,905.16
一年内到期的非流动负
债
其他流动欠债 68.08 2.25 349.11 82.72
流动欠债估计 40,674.37 38,928.36 21,286.91 21,105.20
非流动欠债：
永远借款 5,690.00 6,800.00 1,000.00 -
租出欠债 - - 37.19 72.65
递延所得税欠债 0.70 0.60 0.46 110.29
递延收益 347.59 372.19 370.66 206.32
非流动欠债估计 6,038.28 7,172.78 1,408.32 389.25
欠债估计 46,712.66 46,101.14 22,695.23 21,494.45
统统者权益：
股本 33,280.00 34,374.73 24,553.38 24,554.88
成本公积 20,533.20 26,492.07 36,459.19 35,855.16
减：库存股 434.03 3,760.39 2,208.35 2,808.38
其他详细收益 -72.47 -84.93 -81.61 -76.54
盈余公积 6,625.05 6,625.05 5,796.59 5,188.78
未分派利润 36,952.44 34,841.91 31,323.24 28,408.97
名堂
包摄于母公司统统者权
益估计
统统者权益估计 101,396.71 102,863.90 99,614.12 93,968.98
欠债和统统者权益所有这个词 148,109.37 148,965.04 122,309.35 115,463.43
（2）母公司金钱欠债表
单元：万元
名堂
流动金钱：
货币资金 21,310.83 29,640.06 25,074.84 27,028.60
往来性金融金钱 - - 3,000.00 -
应收单据 29.49 49.58 43.10 84.85
应收账款 24,138.55 21,902.06 17,074.28 12,863.65
应收款项融资 4,055.20 958.88 3,136.13 1,859.68
预支款项 36.57 56.15 62.15 50.94
其他应收款 415.70 84.07 276.16 295.12
存货 7,368.08 8,096.48 6,635.01 7,612.39
合同金钱 1,101.20 1,166.73 1,186.22 1,016.25
其他流动金钱 - - - -
流动金钱估计 58,455.61 61,954.02 56,487.89 50,811.48
非流动金钱：
永远股权投资 12,820.00 12,820.00 10,690.00 10,690.00
其他非流动金融金钱 7,878.00 7,878.00 4,800.00 4,805.00
投资性房地产 61.91 61.91 67.59 79.08
固定金钱 23,126.52 21,458.52 23,372.80 25,066.24
在建工程 9,445.62 6,501.39 104.79 198.97
使用权金钱 - - - -
无形金钱 7,682.80 7,773.99 2,938.75 2,997.49
永远待摊用度 - - - -
递延所得税金钱 293.09 280.28 244.06 190.36
其他非流动金钱 7.57 1,895.67 1,272.48 65.87
非流动金钱估计 61,315.51 58,669.75 43,490.46 44,093.01
金钱所有这个词 119,771.12 120,623.77 99,978.35 94,904.49
名堂
流动欠债：
短期借款 6,003.62 6,003.14 - -
应答单据 500.00 - 700.00 -
应答账款 6,917.32 7,179.21 2,236.17 2,370.44
合同欠债 5.97 6.72 25.43 -
应答员工薪酬 687.97 816.83 812.26 758.56
应交税费 805.15 1,009.29 1,185.95 1,379.11
其他应答款 4,790.61 1,411.87 2,217.50 1,844.11
一年内到期的非流动负
债
其他流动欠债 - 0.87 3.31 -
流动欠债估计 19,713.68 17,631.66 7,180.61 6,352.21
非流动欠债：
永远借款 5,690.00 6,800.00 - -
租出欠债 - - - -
递延所得税欠债 - - - 20.43
递延收益 321.14 343.39 343.91 175.65
非流动欠债估计 6,011.14 7,143.39 343.91 196.08
欠债估计 25,724.82 24,775.05 7,524.52 6,548.29
统统者权益：
股本 33,280.00 34,374.73 24,553.38 24,554.88
成本公积 20,415.45 26,492.07 36,459.19 35,855.16
减：库存股 434.03 3,760.39 2,208.35 2,808.38
其他详细收益 - - - -
盈余公积 6,625.05 6,625.05 5,796.59 5,188.78
未分派利润 34,159.83 32,117.25 27,853.02 25,565.76
统统者权益估计 94,046.30 95,848.72 92,453.83 88,356.20
欠债和统统者权益所有这个词 119,771.12 120,623.77 99,978.35 94,904.49
（1）兼并利润表
单元：万元
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、商业总收入 38,074.98 66,771.84 64,065.88 60,668.64
其中：商业收入 38,074.98 66,771.84 64,065.88 60,668.64
二、商业总成本 31,365.32 57,420.84 54,729.90 53,134.55
其中：商业成本 26,301.56 48,428.19 45,874.80 45,079.28
税金及附加 175.49 592.46 653.42 488.80
销售用度 401.02 664.72 758.64 755.71
经管用度 2,561.74 4,444.40 4,613.04 3,826.30
研发用度 1,686.60 4,018.07 3,084.38 3,296.95
财务用度 238.91 -727.00 -254.38 -312.48
其中：利息用度 264.51 294.76 225.25 207.20
利息收入 80.50 992.24 393.64 176.42
加：其他收益 251.57 267.90 414.37 385.27
投资收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
金钱减值损失（损失以“-”
号填列）
金钱处置收益（损失以“-”
-1.12 1.45 -5.55 -1.45
号填列）
三、商业利润（损失以“-”
号填列）
加：商业外收入 4.65 1.67 2.09 19.02
减：商业外开销 27.35 103.52 114.02 37.24
四、利润总数（损失以“-”
号填列）
减：所得税用度 1,119.61 1,101.00 1,435.45 875.60
五、净利润（损失以“-”号填
列）
归 属 于 母公 司 所 有 者 的 净
利润（损失以“-”号填列）
六、其他详细收益 12.46 -3.32 -5.07 -42.86
七、详细收益总数 6,583.90 7,539.53 7,625.64 7,311.59
归 属 于 母公 司 股 东 的 综 合
收益总数
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元） 0.19 0.22 0.20 0.19
（二）稀释每股收益（元） 0.19 0.22 0.20 0.19
（2）母公司利润表
单元：万元
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、商业收入 21,552.58 35,476.02 32,823.42 30,326.35
减：商业成本 12,047.79 21,373.69 19,721.77 19,706.50
税金及附加 138.36 530.42 558.06 407.95
销售用度 260.46 497.65 577.19 592.10
经管用度 1,844.33 3,222.93 3,663.21 3,057.05
研发用度 915.63 1,757.16 1,731.35 1,708.87
财务用度 110.43 -859.08 -327.05 -227.89
其中：利息用度 141.46 39.96 - -
利息收入 21.14 896.23 298.16 100.78
加：其他收益 199.18 244.92 334.88 271.83
投 资收 益（ 损失 以 “-”
号填列）
信用减值损失（损失以
-89.72 -122.87 -392.18 6.90
“-”号填列）
金钱减值损失（损失以
-4.98 -176.94 -87.69 -18.77
“-”号填列）
金钱处置收益（损失以
-1.69 7.11 5.79 1.98
“-”号填列）
二、商业利润（损失以“-”
号填列）
加：商业外收入 - - - 18.48
减：商业外开销 27.28 97.18 113.89 36.01
三、利润总数（损失以“-”
号填列）
减：所得税用度 820.40 1,010.50 991.45 638.64
四、净利润（损失以“-”号填
列）
五、其他详细收益的税后净
- - - -
额
六、详细收益总数 6,368.98 8,284.64 6,078.13 5,410.24
（1）兼并现款流量表
单元：万元
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
酌量行为产生的现款流量：
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现款 37,272.29 63,522.97 57,380.43 57,143.11
收到的税费返还 2.33 41.99 80.73 226.04
收到其他与酌量行为关联的现款 996.39 2,650.24 1,393.30 1,917.65
酌量行为现款流入小计 38,271.00 66,215.21 58,854.45 59,286.79
购买商品、给与劳务支付的现款 24,792.15 40,403.28 36,899.32 42,633.33
支付给员工以及为员工支付的现
金
支付的各项税费 3,192.10 4,009.65 5,291.70 2,748.39
支付其他与酌量行为关联的现款 2,004.24 5,417.86 3,423.47 2,469.17
酌量行为现款流出小计 34,594.03 58,186.38 52,843.31 54,492.23
酌量行为产生的现款流量净额 3,676.97 8,028.83 6,011.14 4,794.56
投资行为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - 9,600.00 5,875.27 10,958.12
取得投资收益收到的现款 528.16 743.93 482.98 601.80
处置固定金钱、无形金钱和其他
永远金钱收回的现款净额
收到其他与投资行为关联的现款 - 200.00 - -
投资行为现款流入小计 530.19 10,590.22 6,379.75 11,570.05
购建固定金钱、无形金钱和其他
永远金钱支付的现款
投资支付的现款 3,891.46 2,100.00 11,200.00 13,200.00
支付其他与投资行为关联的现款 - 4,288.00 - -
投资行为现款流出小计 9,571.09 20,084.74 13,883.24 14,188.13
投资行为产生的现款流量净额 -9,040.90 -9,494.51 -7,503.49 -2,618.08
筹资行为产生的现款流量：
招揽投资收到的现款 270.00 600.00 - -
其中：子公司招揽少数鼓吹投资
- 600.00 - -
收到的现款
取得借款收到的现款 9,710.00 23,859.00 8,700.58 7,061.61
收到其他与筹资行为关联的现款 - - 1,380.47 1,869.42
筹资行为现款流入小计 9,980.00 24,459.00 10,081.05 8,931.03
偿还债务支付的现款 11,870.00 8,499.00 7,997.90 3,840.00
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行为关联的现款 905.89 2,477.38 66.07 148.50
筹资行为现款流出小计 13,153.83 14,445.01 11,440.64 7,528.97
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
筹资行为产生的现款流量净额 -3,173.83 10,013.99 -1,359.59 1,402.06
汇率变动对现款及现款等价物
-50.18 35.52 73.36 308.27
的影响
现款及现款等价物净增多额 -8,587.94 8,583.82 -2,778.57 3,886.81
期初现款及现款等价物余额 37,502.27 28,918.45 31,697.02 27,810.21
期末现款及现款等价物余额 28,914.33 37,502.27 28,918.45 31,697.02
（2）母公司现款流量表
单元：万元
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
酌量行为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 14,866.10 28,564.49 25,734.39 30,283.78
收到的税费返还 - - - -
收到其他与酌量行为关联的现款 474.99 1,503.05 1,017.84 2,703.92
酌量行为现款流入小计 15,341.09 30,067.53 26,752.23 32,987.69
购买商品、给与劳务支付的现款 6,155.96 12,724.99 11,485.25 15,014.65
支付给员工以及为员工支付的现
金
支付的各项税费 2,612.57 3,184.69 3,868.08 1,895.47
支付其他与酌量行为关联的现款 1,035.75 1,558.20 1,830.82 1,512.72
酌量行为现款流出小计 12,648.35 22,868.16 21,758.34 23,006.80
酌量行为产生的现款流量净额 2,692.74 7,199.37 4,993.89 9,980.89
投资行为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - 3,000.00 5.27 1,594.86
取得投资收益收到的现款 878.30 712.42 422.40 546.00
处置固定金钱、无形金钱和其他
永远金钱收回的现款净额
收到其他与投资行为关联的现款 - 3,630.00 4,501.24 201.05
投资行为现款流入小计 879.50 7,361.32 4,937.21 2,351.07
购建固定金钱、无形金钱和其他
永远金钱支付的现款
投资支付的现款 3,891.46 2,130.00 3,000.00 5,220.00
支付其他与投资行为关联的现款 - 6,708.00 4,500.00 200.00
投资行为现款流出小计 8,749.09 18,130.77 9,342.35 5,575.93
投资行为产生的现款流量净额 -7,869.59 -10,769.45 -4,405.14 -3,224.87
筹资行为产生的现款流量：
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
招揽投资收到的现款 - - - -
取得借款收到的现款 6,000.00 14,000.00 - -
收到其他与筹资行为关联的现款 - - 408.47 1,809.42
筹资行为现款流入小计 6,000.00 14,000.00 408.47 1,809.42
偿还债务支付的现款 8,310.00 - - 840.00
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行为关联的现款 905.89 2,435.38 9.54 15.22
筹资行为现款流出小计 9,357.35 5,659.68 3,191.72 4,203.64
筹资行为产生的现款流量净额 -3,357.35 8,340.32 -2,783.25 -2,394.22
汇率变动对现款及现款等价物
-53.50 4.98 30.73 128.43
的影响
现款及现款等价物净增多额 -8,587.70 4,775.22 -2,163.76 4,490.24
期初现款及现款等价物余额 29,639.26 24,864.04 27,027.80 22,537.57
期末现款及现款等价物余额 21,051.56 29,639.26 24,864.04 27,027.80
（二）兼并报表鸿沟变化情况
序号 企业称号 变动情况 变动原因
序号 企业称号 变动情况 变动原因
（三）经管层商量与分析
名堂
/2025 年 1-6 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度
流动比率（倍） 2.20 2.41 4.00 3.68
速动比率（倍） 1.90 2.08 3.44 3.11
金钱欠债率（兼并） 31.54% 30.95% 18.56% 18.62%
金钱欠债率（母公司） 21.48% 20.54% 7.53% 6.90%
应收账款盘活率（次/年） 0.98 1.98 2.27 2.30
存货盘活率（次/年） 2.09 3.92 3.87 3.88
包摄于母公司统统者的每
股净金钱（元）
每股酌量行为现款流量
（元）
每股净现款流量（元/股） -0.26 0.25 -0.11 0.16
包摄于母公司统统者的净
利润（万元）
注 1：上述绸缪除金钱欠债率（母公司）外均依据兼并报表口径诡计。
注 2：各绸缪的具体诡计公式如下：
注 3：2025 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率数据未年化处理，下同。
公司按照中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息袒露编报司法
第 9 号——净金钱收益率和每股收益的诡计及袒露（2010 年纠正）》（中国证
券监督经管委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息袒露诠释注解性公
告第 1 号——非泛泛性损益（2023 年纠正）》（中国证券监督经管委员会公告
[2023]65 号）要求诡计的净金钱收益率和每股收益如下：
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
扣 除 非 经 基本每股收益（元/股） 0.19 0.22 0.20 0.19
常损益前 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.22 0.20 0.19
扣除非泛泛损益前加权平均净金钱
收益率（%）
扣 除 非 经 基本每股收益（元/股） 0.19 0.22 0.19 0.17
常损益后 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.22 0.19 0.17
扣除非泛泛损益后加权平均净金钱
收益率（%）
注 1：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开刊行证券的公司信息袒露编报司法第 9
号——净金钱收益率和每股收益的诡计及袒露（2010 年纠正）》的联系规则诡计。
注 2：字据《企业司帐准则第 34 号——每股收益》《上海证券往来所上市公司自律监管指
引第 7 号——回购股份》关联规则，为保合手司帐绸缪的前后期可比性，以休养、扣减后的股
本数对 2022 年度及 2023 年度的净金钱收益率和每股收益进行了重新诡计。
（1）金钱组成情况分析
阐扬期各期末，公司金钱组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动金钱估计 89,583.37 60.48% 93,806.74 62.97% 85,055.31 69.54% 77,642.50 67.24%
非流动金钱估计 58,526.00 39.52% 55,158.31 37.03% 37,254.04 30.46% 37,820.93 32.76%
金钱估计 148,109.37 100.00% 148,965.04 100.00% 122,309.35 100.00% 115,463.43 100.00%
扬弃 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司金钱总数分
别为 115,463.43 万元、122,309.35 万元、148,965.04 万元及 148,109.37 万元，公
司金钱限度总体呈稳步增长趋势。阐扬期各期末，公司金钱主要由流动金钱组成，
其占比分别为 67.25%、69.54%、62.97%及 60.48%。2024 年末，公司金钱总数较
阐扬期各期末，公司流动金钱组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 31,333.55 34.98% 39,260.05 41.85% 30,125.65 35.42% 32,064.89 41.30%
往来性金融金钱 - - - - 7,500.00 8.82% 2,170.00 2.79%
应收单据 29.49 0.03% 49.58 0.05% 43.10 0.05% 374.36 0.48%
应收账款 39,815.74 44.45% 37,516.93 39.99% 29,860.14 35.11% 26,522.75 34.16%
应收款项融资 4,450.97 4.97% 2,302.16 2.45% 3,889.83 4.57% 2,133.10 2.75%
预支款项 121.59 0.14% 291.90 0.31% 274.22 0.32% 751.68 0.97%
其他应收款 216.84 0.24% 48.76 0.05% 256.04 0.30% 303.18 0.39%
存货 12,203.85 13.62% 12,940.38 13.79% 11,791.51 13.86% 11,901.52 15.33%
合同金钱 1,127.63 1.26% 1,253.32 1.34% 1,192.26 1.40% 1,279.65 1.65%
其他流动金钱 283.72 0.32% 143.65 0.15% 122.56 0.14% 141.37 0.18%
流动金钱估计 89,583.37 100.00% 93,806.74 100.00% 85,055.31 100.00% 77,642.50 100.00%
阐扬期各期末，公司流动金钱金额为77,642.50万元、85,055.31万元、93,806.74
万元及89,583.37万元。公司的流动金钱由货币资金、往来性金融金钱、应收单据、
应收账款、应收款项融资、预支款项、其他应收款、存货、合同金钱和其他流动
金钱组成，其中货币资金、应收账款和存货的占比相对较高。
阐扬期各期末，公司非流动金钱组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
其他非流动金融金钱 8,888.00 15.19% 8,888.00 16.11% 4,800.00 12.88% 4,805.00 12.71%
投资性房地产 3.62 0.01% 3.62 0.01% 8.51 0.02% 9.98 0.03%
固定金钱 26,026.55 44.47% 24,464.94 44.35% 26,512.74 71.17% 28,237.95 74.66%
在建工程 14,064.87 24.03% 10,165.41 18.43% 227.69 0.61% 324.40 0.86%
使用权金钱 32.75 0.06% 49.12 0.09% 81.87 0.22% 114.62 0.30%
无形金钱 8,793.35 15.02% 8,887.23 16.11% 2,938.75 7.89% 2,997.49 7.93%
永远待摊用度 57.20 0.10% 73.59 0.13% 110.62 0.30% 101.03 0.27%
递延所得税金钱 571.47 0.98% 546.09 0.99% 383.99 1.03% 391.89 1.04%
其他非流动金钱 88.19 0.15% 2,080.30 3.77% 2,189.87 5.88% 838.57 2.22%
非流动金钱估计 58,526.00 100.00% 55,158.31 100.00% 37,254.04 100.00% 37,820.93 100.00%
阐扬期各期末，公司非流动金钱金额分别为 37,820.93 万元、37,254.04 万元、
要系在建工程、无形金钱等增多所致。公司的非流动金钱由其他非流动金融金钱、
投资性房地产、固定金钱、在建工程、使用权金钱、无形金钱、永远待摊用度、
递延所得税金钱过头他非流动金钱组成，其中，其他非流动金融金钱、固定金钱、
在建工程、无形金钱的占比相对较高。
（2）欠债组成情况分析
阐扬期各期末，公司欠债组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债 40,674.37 87.07% 38,928.36 84.44% 21,286.91 93.79% 21,105.20 98.19%
非流动欠债 6,038.28 12.93% 7,172.78 15.56% 1,408.32 6.21% 389.25 1.81%
欠债估计 46,712.66 100.00% 46,101.14 100.00% 22,695.23 100.00% 21,494.45 100.00%
阐扬期各期末，公司总欠债金额分别为21,494.45万元、22,695.23万元、
其占比分别为98.19%、93.79%、84.44%及87.07%。2024年末，公司欠债总数较
地名堂的应答工程开辟款增多。
阐扬期各期末，公司流动欠债组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 13,217.57 32.50% 13,067.60 33.57% 6,952.89 32.66% 6,683.20 31.67%
应答单据 7,118.66 17.50% 5,851.24 15.03% 2,694.27 12.66% 892.73 4.23%
应答账款 11,952.67 29.39% 13,558.51 34.83% 6,104.75 28.68% 8,342.31 39.53%
合同欠债 35.52 0.09% 62.03 0.16% 104.36 0.49% 150.61 0.71%
应答员工薪酬 1,031.68 2.54% 1,365.47 3.51% 1,270.37 5.97% 1,160.58 5.50%
应交税费 1,008.83 2.48% 1,198.68 3.08% 1,491.00 7.00% 1,854.07 8.78%
其他应答款 5,218.69 12.83% 1,580.83 4.06% 2,283.69 10.73% 1,905.16 9.03%
一年内到期的
非流动欠债
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
其他流动欠债 68.08 0.17% 2.25 0.01% 349.11 1.64% 82.72 0.39%
流动欠债估计 40,674.37 100.00% 38,928.36 100.00% 21,286.91 100.00% 21,105.20 100.00%
阐扬期各期末，公司流动欠债分别为 21,105.20 万元、21,286.91 万元、
账款、合同欠债、应答员工薪酬、应交税费、其他应答款、一年内到期的非流动
欠债过头他流动欠债组成。2024 年末，公司流动欠债较上年末增多 17,641.45 万
元，增幅 82.87%，主要因在建工程修复等事项公司增多短期借款及对应应答工
程开辟款增多所致。
阐扬期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
永远借款 5,690.00 94.23% 6,800.00 94.80% 1,000.00 71.01% - -
租出欠债 - - - - 37.19 2.64% 72.65 18.66%
递延所得税欠债 0.70 0.01% 0.60 0.01% 0.46 0.03% 110.29 28.33%
递延收益 347.59 5.76% 372.19 5.19% 370.66 26.32% 206.32 53.00%
非流动欠债估计 6,038.28 100.00% 7,172.78 100.00% 1,408.32 100.00% 389.25 100.00%
阐扬期各期末，公司非流动欠债金额分别为389.25万元、1,408.32万元、
延收益。2024年末，公司非流动欠债较上年末增多5,764.46万元，主要系因公司
回购股份需要增多了永远借款。
（3）偿债智商分析
名堂
流动比率（倍） 2.20 2.41 4.00 3.68
速动比率（倍） 1.90 2.08 3.44 3.11
金钱欠债率（兼并） 31.54% 30.95% 18.56% 18.62%
金钱欠债率（母公司） 21.48% 20.54% 7.53% 6.90%
注 1：上述绸缪除金钱欠债率（母公司）外均依据兼并报表口径诡计。
注 2：各绸缪的具体诡计公式如下：
扬弃 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司流动比率分
别为 3.68 倍、4.00 倍、2.41 倍及 2.20 倍，速动比率分别为 3.11 倍、3.44 倍、2.08
倍及 1.90 倍。2023 年末，公司流动比率及速动比率有所飞腾，主要系跟着公司
商业收入的增长，公司应收账款及应收款项融资账面金额增多；2024 年末，公
司流动比率及速动比率下落，主要系为推动智能装备坐蓐基地名堂、年产 1.8 万
吨塑料改性新材料坐蓐线名堂的修复及回购公司股份的需要等，公司的短期借款、
应答基建款增多。合座来看，公司流动比率和速动比率处于较高的水平。
扬弃 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司兼并报上层
面金钱欠债率分别为 18.62%、18.56%、30.95%及 31.53%。2024 年末，公司兼并
报上层面金钱欠债率较上年大幅增长，主要系公司为推动在建工程修复、回购股
份增多短期借款和永远借款所致。
公司在发展历程中依据坐蓐、酌量经管的需要及资金充裕水平而顺应休养各
期假贷限度，金钱欠债率处于合理水平，偿债智商精雅。
（4）金钱盘活智商分析
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次/年） 0.98 1.98 2.27 2.30
存货盘活率（次/年） 2.09 3.92 3.87 3.88
注：2025 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率数据未年化处理。
阐扬期各期，公司应收账款盘活率分别为2.30次/年、2.27次/年、1.98次/年及
应收账款管明智商及存货盘活情况精雅。
（5）盈利智商分析
单元：万元
名堂 2025年1-6月 2024年度 2023年度 2022年度
商业收入 38,074.98 66,771.84 64,065.88 60,668.64
商业成本 26,301.56 48,428.19 45,874.80 45,079.28
商业利润 7,713.75 8,745.70 9,178.09 8,248.27
利润总数 7,691.05 8,643.84 9,066.16 8,230.05
净利润 6,571.44 7,542.84 7,630.71 7,354.45
包摄于母公司鼓吹的
净利润
阐扬期各期，公司分别已毕商业收入60,668.64万元、64,065.88万元、66,771.84
万元及38,074.98万元，分别已毕包摄于母公司鼓吹的净利润6,651.37 万元、
营限度不断扩大、盈利智商不断增强。
四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途
公司拟向不特定对象刊行可转债召募资金总数不跨越40,000.00万元（含
单元：万元
序号 名堂称号 名堂总投资 拟参预召募资金
估计 54,637.71 40,000.00
如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参预本次召募资金总数，
公司董事会将字据召募资金用途的短处性和伏击性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自有资金或自筹方式搞定。在不改变本次召募资金投资名堂的前提
下，公司董事会可字据名堂现实需求，对上述名堂的召募资金参预端正和金额进
行顺应休养。在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项
目实施进程的现实情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照
联系法律、律例规则的设施赐与置换。
五、公司的利润分派计谋及利润分派情况
（一）利润分派计谋
公司现行有用的《公司司法》中对公司的利润分派计谋规则如下：
“第一百六十条 公司利润分派计谋为：
（一）利润分派原则：公司实行同股同利和合手续、领会的利润分派计谋，公
司利润分派应嗜好对投资者的合理投资答复并兼顾公司的可合手续发展。
（二）利润分派步地：公司不错采纳现款、股票或者二者结合的方式或者法
律许可的其他方式分派股利。
（三）利润分派的时分间隔：公司原则上每一司帐年度进行一次利润分派，
泛泛由年度鼓吹会审议上一年的利润分派决议；董事会不错字据公司的盈利限度、
现款流景色、发展阶段及资金需求等情况提议增多利润分派的频次。
（四）利润分派的端正：在现款流得志公司平时酌量和永远发展的前提下，
具备现款分成条件的，公司应当优先采纳现款方式分派股利。
（五）现款分成的条件和比例：公司主要采纳现款分成的利润分派计谋，即
公司往日已毕盈利，在照章弥补吃亏、索取法定公积金、盈余公积金后有可分派
利润的，则公司应当进行现款分成；公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范
围。公司单一年度以现款方式分派的利润不少于往日度已毕的可分派利润的20％。
公司董事会应当详细计议所处行业特色、发展阶段、自己酌量模式、盈利水平以
及是否有要紧资金开销安排等身分，分别下列情形，并按照公司司法规则的设施，
提议各别化的现款分成计谋：
公司发展阶段属锻真金不怕火期且无要紧资金开销安排的，进行利润分派时，现款分
红在本次利润分派中所占比例最低应达到80％；
公司发展阶段属锻真金不怕火期且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时，现款分
红在本次利润分派中所占比例最低应达到40％；
公司发展阶段属成永远且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时，现款分
红在本次利润分派中所占比例最低应达到20％；
公司发展阶段不易分别但有要紧资金开销安排的，不错按照前项规则处理。
本司法中的“要紧资金开销安排”是指公司在一年内购买金钱以及对外投资
等往来触及的金钱总数占公司最近一期经审计总金钱30％以上的事项。
要紧资金开销安排应经过董事会审议后，提交鼓吹融会过。现款分成的具体
比例由董事会字据酌量景色等身分拟定，由鼓吹会审议决定。
（六）股票股利分派条件：如董事会觉得因公司商业收入快速增长等原因导
致公司股本限度与公司现在发展景色不相符时，不错在得志上述现款股利分派之
余，提议并实施股票股利分派预案。
（七）公司往日度盈利但公司董事会未作念出现款利润分派预案的，应在依期
阐扬中袒露原因，孤独董事应当对此发表孤独主见。
（八）公司在制定现款分成具体决议时，董事会应当庄重计议和论证公司现
金分成的时机、条件和最低比例、休养的条件过头决策设施要求等事宜，孤独董
事应当发标明确主见。
孤独董事不错征勾搭小鼓吹的主见，提议分成提案，并径直提交董事会审议。
鼓吹会对现款分成具体决议进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与鼓吹
相配是中小鼓吹进行雷同和交流，充分听取中小鼓吹的主见和诉求，实时回话中
小鼓吹关爱的问题。
（九）公司董事会在利润分派决辩论证历程中，需与孤独董事充分商量，在
计议对全体鼓吹合手续、领会、科学的答复基础上，酿成利润分派预案，关联利润
分派预案需经公司审计委员会甘心后，方能提交公司鼓吹会审议，公司应提供网
络等投票方式，为社会公众鼓吹参加投票提供便利。
（十）公司字据坐蓐酌量情况、投资酌量和永远发展的需要，确需休养利润
分派计谋的，休养后的利润分派计谋不得违背中国证监会和证券往来所的关联规
定；关联休养利润分派计谋的议案，需经公司审计委员会甘心后，方能提交鼓吹
会审议，公司应提供鸠合等投票方式，为社会公众鼓吹参加投票提供便利。
（十一）若存在公司鼓吹违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该鼓吹所
分派的现款股利，以偿还其占用的资金。
公司将字据自己现实情况及届时有用的利润分派计谋，每三年制定或纠正一
次利润分派酌量和绸缪，分成答复酌量应当着眼于公司的永恒和可合手续发展，在
详细分析企业酌量发展现实情况、鼓吹要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环
境等身分的基础上，成立对投资者合手续、领会、科学的答复机制。董事会制定或
休养公司各期利润分派的具体酌量和绸缪安排后，提交公司鼓吹会批准。”
（二）公司最近三年的利润分派情况
（1）2022年度利润分派决议
经2023年5月16日召开的2022年年度鼓吹大会审议通过，公司以总股本扣除
回购专户中已回购的股份数后的股本244,850,716股为基数，向全体鼓吹每股派发
现款股利0.13元（含税），共计派发现款股利31,830,593.08元（含税）。公司2022
年度利润分派决议已实施罢了。
（2）2023年度利润分派决议
经2024年4月19日召开的2023年年度鼓吹大会审议通过，公司以总股本
现款股利31,919,390.88元（含税）。公司以总股本245,533,776股为基数，向全体
鼓吹每股以成本公积金转增0.4股。公司2023年度利润分派决议已实施罢了。
（3）公司2024年利润分派决议
经2025年6月13日召开的2024年年度鼓吹大会审议通过，公司以总股本
现款股利43,264,005.98元（含税）。公司2024年度利润分派决议已实施罢了。
股份（2025年3月纠正）》的规则，上市公司以现款为对价，经受勾搭竞价方式、
要约方式回购股份的，往日已实施的股份回购金额视同现款分成金额，纳入该年
度现款分成的联系比例诡计。
单元：万元
名堂 2024年度 2023年度 2022年度
现款分成金额（含税） 4,326.40 3,191.94 3,183.06
以其他方式（如回购股份）现款分成的金
额
分成年度兼并报表中包摄于上市公司普通
股鼓吹的净利润
现款分成金额（含其他方式）占兼并报表
中包摄于上市公司普通股鼓吹的净利润的 89.69% 47.60% 47.84%
比率
最近三年累计现款分成额 13,136.78
最近三年年均可分派净利润 6,966.04
最近三年累计现款分成额/最近三年年均
可分派净利润
注 1：上述 2022 年度包摄于上市公司普通股鼓吹的净利润均为记忆休养前数值，联系利润
分派决议依然鼓吹大会审议通过。
六、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资绸缪的声明
对于公司除本次向不特定对象刊行可篡改公司债券外将来十二个月内的其
他再融资绸缪，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可篡改公
司债券决议被公司鼓吹会审议通过之日起，公司将来十二个月将字据业务发展情
况详情是否实施其他再融资绸缪。”
浙江天台平和实业股份有限公司董事会
