国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 C 份额）基金产物尊府摘抄（更新）
国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 C 份额）
基金产物尊府摘抄（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘抄提供本基金的着急信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。
一、产物或者
基金简称 国金惠盈纯债 基金代码 006549
下属基金简称 国金惠盈纯债 C 下属基金往复代码 006760
基金治理东谈主 国金基金治理有限公司 基金托管东谈主 宁波银行股份有限公司
上市往复所及上市日
基金合同收效日 2019 年 04 月 03 日 -
期
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作面孔 平凡灵通式 灵通频率 每个灵通日
初始担任本基金基金
基金司理 于涛 司理的日历
证券从业日历 2005 年 04 月 05 日
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资指标与投资政策
请阅读《招募阐发书》基金的投资部分了解正式情况。
本基金在严格扫尾投资组合风险的前提下，追求基金产物的永久、合手续升值，并力图
投资指标
获取卓绝功绩比较基准的投资报恩。
本基金的投资规模包括国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中
期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、钞票撑合手证券、次级债、可
分别往复可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（公约入款、示知入款以及依期存
款等其它银行入款）
、同行存单、现款以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具（但须相宜中国证监会的联系章程）
。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可研究债券（可分别往复可转债的纯债部分
投资规模
以外）
、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金合手
有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东谈主在践诺得当身手后，
不错将其纳入投资规模。
本基金通过真切接头宏不雅经济发展气象，展望价钱和利率变化趋势，在债券组合久期
主要投资政策 养息及期限结构设立基础上，摄取积极的投资政策，笃定类属钞票的最优设立比例，
并纯真利用多种投资政策，在合理治理并扫尾组合风险的前提下，获取债券阛阓的整
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体报恩率及逾额收益。
功绩比较基准 中债空洞指数收益率*90%+1 年依期入款收益率(税后)*10%
本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金，低于搀和型基金
风险收益特征
及股票型基金。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来阐述。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面孔/费率
/合手有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
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(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率或金额 收取方
治理费 0.3% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售奇迹费 0.2% 销售机构
审计用度 90,000.00 元 管帐师事务所
信息泄露费 120,000.00 元 章程泄露报刊
按照国度策动章程和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 联系奇迹机构
详见本基金《基金合同》及《招募阐发
书》或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期申诉泄露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
国金惠盈纯债 C
基金运作空洞费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
泄露的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与着急教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金
的《招募阐发书》等销售文献。本基金投资运作进程中靠近的主要风险有：阛阓风险、信用风险、治理风险、
流动性风险、异常风险过火他风险。
本基金的异常风险：
本基金投资钞票撑合手证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现款流展望风险。利率风险是指阛阓利率
将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响钞票撑合手证券收益。流动性风险是指在往复敌手有限
的情况下，钞票撑合手证券合手有东谈主将靠近无法在合理的时候内以公允价钱出售钞票撑合手证券而遇到耗损的风
险。钞票撑合手证券的还款开头为基础钞票将来现款流，现款流展望风险是指由于对基础钞票的现款流展望发
生偏差导致的钞票撑合手证券本息无法按期或足额偿还的风险。
本基金的投资规模包括中小企业私募债，由于该类债券摄取非公开面孔刊行和往复，并不公开种种材料
（包括招募阐发书、审计申诉等），外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能会裁汰阛阓对这类
债券的招供度，从而影响这类债券的阛阓流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体钞票限度
较小、遐想的波动性较大，且种种材料不公建造布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。
由此可能给基金净值带来不利影响或耗损。
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由于不成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券
进行外部评级，可能也会裁汰阛阓对该类债券的招供度，从而影响该类债券的阛阓流动性。同期由于债券发
行主体的钞票限度较小、遐想的波动性较大，且种种材料不公建造布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信
用基本面的难度。
当发借主体信用质地恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企业私募债，由此
可能给基金净值带来更大的负面影响和耗损。
(二) 着急教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎尽力的原则治理和利用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和
基金合同确当事东谈主。
基金产物尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的联系信息，敬请同期关爱基金治理东谈主发布的联系临时公告等。
关于因基金合同的将强、内容、践诺和诠释或与基金合同策动的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协
商、和谐道路惩处。若自一方书面建议协商惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商或和谐面孔惩处的，任
何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济买卖仲裁委
员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。
五、其他尊府查询面孔
以下尊府详见基金治理东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况阐发
无。
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