11月17日金融一线音问,宁波银行当天发布对于调理优先股(宁行优01)股息率的公告。公告露馅,把柄《宁波银行股份有限公司非公成就行优先股(第一期)召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)的关连条件,宁波银行股份有限公司于 2015 年 11 月非公成就行的优先股(简称“宁行优01”,代码“140001”)收受分阶段调理的票面股息率,自缴费要领日(2015 年 11 月 16 日)起每五年为一个计息周期,每个计息周期内票面股息率相同。“宁行优 01”的第二个计息周期至 2025 年11 月 16 日满五年,现调理笃定“宁行优 01”的第三个计息周期的票面股息率。
“宁行优 01”的第三个计息周期的票面股息率笃定口头为把柄基准利率调理日的基准利率加初次订价时所笃定的固定溢价得出。其中,当期基准利率为本次基准利率调理日即 2025 年 11 月16 日前二十个往翌日(不含当日)中央国债登记结算有限株连公司(或承继其职责的关连单元)编制的中债银行间固定利率国债到期收益率弧线中,待偿期为五年的国债收益率算术平均值(即 1.59%,四舍五入策画到 0.01%)。固定溢价在刊行时已笃定为 1.66%,笃定后不再调理。
据此,自 2025 年 11 月 17 日(因 2025 年 11 月 16 日为法定休息日,故顺延至下一个责任日)起,“宁行优 01”第三个计息周期的基准利率为 1.59%,固定溢价为 1.66%,票面股息率为 3.25%,股息每管帐年度支付一次。
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